MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.03 M‬ILS
資金流(1Y)
‪1.89 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪939.32 K‬
費用率
0.13%

關於MIGDAL MUTUAL FUND


發行人
品牌
MTF
成立日期
2021年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011810236

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府77.13%
現金22.87%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTF.F93所管理的資產為‪22.03 M‬ ILA。 過去一個月上漲了8.89%。
MTF.F93資金流達到‪1.89 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F93不會支付股息。
MTF.F93的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2021年11月2日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F93費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
MTF.F93跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F93投資於債券。
MTF.F93在過去一個月價格已經下跌了−1.58%, 其年度績效上漲了7.42%。 查看更多動態,請參閱MTF.F93價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.66%, 三個月績效上漲了3.83% 並且在一年內上漲了7.22%。
MTF.F93以溢價(1.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。