關於TC.TELBONDMAGAR
成立日期
2018年10月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440133
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.25%
其他類4.66%
政府0.09%
現金−0.00%
股票區域細分
中東96.64%
北美3.20%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F104投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.25%,以及Government,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於Middle East區域。
TCH.F104所管理的資產為1.18 B ILA。 過去一個月上漲了0.82%。
TCH.F104資金流達到6.31 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F104不會支付股息。
TCH.F104的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年10月29日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F104費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
TCH.F104跟著Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F104投資於債券。
TCH.F104在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了6.27%。 查看更多動態,請參閱TCH.F104價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了0.41% 並且在一年內上漲了6.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了0.41% 並且在一年內上漲了6.15%。
TCH.F104以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。