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TC.SP500ILS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.15 B‬ILS
資金流(1Y)
‪−508.08 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪22.58 M‬
費用率
0.83%

關於TC.SP500ILS


品牌
Tachlit
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
其他類
企業
債券、現金及其他100.00%
政府56.50%
現金17.01%
其他類13.92%
企業12.56%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCH.F11投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的56.50%,以及Corporate,佔股票總數的12.56%。 資產主要位於N/A區域。
TCH.F11所管理的資產為‪1.15 B‬ ILA。 過去一個月上漲了4.90%。
TCH.F11資金流達到‪−596.67 M‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F11不會支付股息。
TCH.F11的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F11費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
TCH.F11跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F11投資於債券。
TCH.F11在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了8.70%。 查看更多動態,請參閱TCH.F11價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了0.05% 並且在一年內上漲了14.83%。
TCH.F11以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。