關於TC.SP500ILS
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
其他類
企業
債券、現金及其他100.00%
政府56.50%
現金17.01%
其他類13.92%
企業12.56%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F11投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的56.50%,以及Corporate,佔股票總數的12.56%。 資產主要位於N/A區域。
TCH.F11所管理的資產為1.15 B ILA。 過去一個月上漲了4.90%。
TCH.F11資金流達到−596.67 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F11不會支付股息。
TCH.F11的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F11費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
TCH.F11跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F11投資於債券。
TCH.F11在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了8.70%。 查看更多動態,請參閱TCH.F11價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了0.05% 並且在一年內上漲了14.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了0.05% 並且在一年內上漲了14.83%。
TCH.F11以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。