關於TC.MSCIINDIA
成立日期
2018年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011441123
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
其他類
債券、現金及其他100.00%
政府40.49%
企業30.07%
其他類23.94%
現金5.50%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F114投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的40.49%,以及Corporate,佔股票總數的30.07%。 資產主要位於N/A區域。
不,TCH.F114不會支付股息。
TCH.F114的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月20日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F114費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
TCH.F114跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F114投資於債券。
TCH.F114在過去一個月價格已經下跌了−2.91%, 其年度績效下跌了−12.44%。 查看更多動態,請參閱TCH.F114價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−5.53% 並且在一年內已經下跌了−11.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−5.53% 並且在一年內已經下跌了−11.35%。
TCH.F114以溢價(0.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。