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TC.DAX30ILS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪155.50 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−249.77 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.05%

關於TC.DAX30ILS


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
費用率
0.83%
成立日期
2018年11月27日
追蹤指數
DAX 30 Net Return Index
管理風格
消極
ISIN
IL0011438251

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府74.58%
現金20.94%
其他類4.32%
ETF0.16%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向