關於TC.DAX30ILS
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438251
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
債券、現金及其他100.00%
政府41.72%
其他類40.64%
現金16.23%
企業1.26%
ETF0.16%
股票區域細分
中東99.34%
歐洲0.66%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F12投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的41.72%,以及Corporate,佔股票總數的1.26%。 資產主要位於N/A區域。
TCH.F12所管理的資產為212.69 M ILA。 過去一個月下跌了3.67%。
TCH.F12資金流達到2.05 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F12不會支付股息。
TCH.F12的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F12費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
TCH.F12跟著DAX 30 Net Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F12投資於債券。
TCH.F12在過去一個月價格已經下跌了−1.26%, 其年度績效上漲了27.95%。 查看更多動態,請參閱TCH.F12價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.48%, 過去一個月下跌了−1.48%, 三個月績效上漲了3.41% 並且在一年內上漲了28.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.48%, 過去一個月下跌了−1.48%, 三個月績效上漲了3.41% 並且在一年內上漲了28.07%。
TCH.F12以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。