Tachlit SAL (4A) DAX Currency-HedgedTachlit SAL (4A) DAX Currency-HedgedTachlit SAL (4A) DAX Currency-Hedged

Tachlit SAL (4A) DAX Currency-Hedged

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪195.43 M‬ILS
資金流(1年)
‪818.03 M‬ILS
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪962.57 K‬
費用率
0.83%

關於Tachlit SAL (4A) DAX Currency-Hedged


品牌
Tachlit
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
DAX 30 Net Return Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
識別碼
2
ISINIL0011438251

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
其他類72.14%
政府13.57%
現金12.85%
企業1.29%
ETF0.16%
股票區域細分
7%92%
中東92.63%
歐洲7.37%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCH.F12投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的13.57%,以及Corporate,佔股票總數的1.29%。 資產主要位於N/A區域。
TCH.F12所管理的資產為‪195.43 M‬ ILA。 過去一個月下跌了2.48%。
TCH.F12資金流達到‪818.03 M‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F12不會支付股息。
TCH.F12的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F12費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
TCH.F12跟著DAX 30 Net Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F12投資於債券。
TCH.F12在過去一個月價格已經上漲了4.55%, 其年度績效上漲了20.53%。 查看更多動態,請參閱TCH.F12價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了1.38% 並且在一年內上漲了17.99%。
TCH.F12以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。