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TC.MSCIEMERGING

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪69.50 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−394.06 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪3.69 M‬
費用率
0.58%

關於TC.MSCIEMERGING


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
成立日期
2018年11月20日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IL0011444507

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府71.55%
現金27.00%
其他類1.45%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向