關於Tachlit SAL (40) TA Oil & Gas
成立日期
2018年11月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011448078
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票100.00%
能源礦產97.96%
其他類2.04%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
中東86.18%
歐洲13.82%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F136投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的97.96%,以及Miscellaneous,佔股票總數的2.04%。 資產主要位於Middle East區域。
TCH.F136主要持股為Newmed Energy Limited Partnership和Delek Group Ltd.,分別佔據了投資組合的16.06%和15.64%。
TCH.F136所管理的資產為286.34 M ILA。 過去一個月下跌了2.39%。
TCH.F136資金流達到13.12 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F136不會支付股息。
TCH.F136的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月4日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F136費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
TCH.F136跟著Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F136投資於股票。
TCH.F136在過去一個月價格已經下跌了−1.41%, 其年度績效上漲了64.56%。 查看更多動態,請參閱TCH.F136價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.42%, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內上漲了64.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.42%, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內上漲了64.59%。
TCH.F136以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。