關於TC.SP400MIDILS
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449555
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
企業41.96%
政府32.57%
現金30.18%
ETF2.66%
其他類−7.38%
股票區域細分
中東80.43%
北美19.57%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F151投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的41.96%,以及Government,佔股票總數的32.57%。 資產主要位於N/A區域。
TCH.F151所管理的資產為24.24 M ILA。 過去一個月下跌了1.64%。
TCH.F151資金流達到91.15 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F151不會支付股息。
TCH.F151的股票由Tachlit Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F151費用比率為0.93%,這代表您必須支付0.93%的投資來幫助管理基金。
TCH.F151跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F151投資於債券。
TCH.F151在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效上漲了1.89%。 查看更多動態,請參閱TCH.F151價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了6.44% 並且在一年內上漲了2.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了6.44% 並且在一年內上漲了2.61%。
TCH.F151以溢價(1.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。