關於MEITAV TACHLIT MUT
成立日期
2022年10月26日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011896045
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
政府46.03%
企業40.21%
現金18.99%
其他類−5.24%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TCH.F174投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的46.03%，以及Corporate，佔股票總數的40.21%。 資產主要位於N/A區域。
不，TCH.F174不會支付股息。
TCH.F174的股票由Meitav Investment House Ltd.發行，品牌為Tachlit。該ETF於2022年10月26日上市，其管理風格為被動型。
TCH.F174費用比率為0.43%，這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
TCH.F174跟著Global Growth Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TCH.F174投資於債券。
TCH.F174在過去一個月價格已經上漲了3.39%， 其年度績效上漲了9.94%。 查看更多動態，請參閱TCH.F174價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.26%， 三個月績效下跌了−0.71% 並且在一年內上漲了9.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.26%， 三個月績效下跌了−0.71% 並且在一年內上漲了9.75%。
TCH.F174以溢價(0.27%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。