關於TC.TA125
成立日期
2018年11月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011437188
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票110.09%
金融41.63%
電子科技14.42%
科技服務8.16%
能源礦產6.13%
公用事業5.75%
加工業4.55%
健康科技3.76%
工業服務3.33%
通訊2.84%
耐用消費品1.88%
零售業1.84%
非耐用消費品1.64%
生產製造0.86%
消費者服務0.85%
非能源礦產0.65%
配送服務0.62%
運輸0.57%
健康服務0.53%
債券、現金及其他−10.09%
Rights & Warrants−0.00%
現金−10.09%
股票區域細分
中東95.61%
北美2.74%
歐洲1.31%
亞洲0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F2投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.87%。 資產主要位於Middle East區域。
TCH.F2主要持股為Elbit Systems Ltd和Bank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的7.12%和6.35%。
TCH.F2所管理的資產為4.60 B ILA。 過去一個月上漲了5.30%。
TCH.F2資金流達到−15.20 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F2不會支付股息。
TCH.F2的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月4日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F2費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
TCH.F2跟著TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F2投資於股票。
TCH.F2在過去一個月價格已經上漲了6.08%, 其年度績效上漲了40.03%。 查看更多動態,請參閱TCH.F2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.70%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了36.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.70%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了36.59%。
TCH.F2以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。