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TC.GALIL2-5
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D
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ILA
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
89.48 M
ILS
資金流(1Y)
−3.04 B
ILS
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
31.67 M
費用率
0.17%
關於TC.GALIL2-5
發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年10月7日
追蹤指數
Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011450850
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
100.00%
現金
−0.00%
股票區域細分
100%
中東
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
G
Government of Israel 0.5% 31-MAY-2029
37.85%
G
Government of Israel 0.75% 31-MAY-2027
32.55%
G
Government of Israel 1.1% 31-OCT-2028
29.60%
I
Israeli New Shekel
0.00%
權重前10名
100.00%
4總持有量
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年