TC.GALIL2-5TT

TC.GALIL2-5

284.09ILAD
0.000.00%
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ILA
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪89.48 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−3.04 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪31.67 M‬
費用率
0.17%

關於TC.GALIL2-5


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
成立日期
2018年10月7日
追蹤指數
Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011450850

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
G
Government of Israel 0.5% 31-MAY-2029
37.85%
G
Government of Israel 0.75% 31-MAY-2027
32.55%
G
Government of Israel 1.1% 31-OCT-2028
29.60%
I
Israeli New Shekel
0.00%
權重前10名100.00%
4總持有量

管理資產(AUM)



資金流向