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TC.TELBONDYIELD

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪478.81 M‬ ILS
資金流(1Y)
‪−23.60 B‬ ILS
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪11.33 M‬
費用率
0.22%

關於TC.TELBONDYIELD


發行人
MEITAV INV HOUSE
品牌
Tachlit
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011452591

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業119.23%
現金−19.23%
股票區域細分
1%98%
中東98.68%
大洋洲1.32%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向