關於TC.MDAXILS
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011453094
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
政府49.23%
企業25.69%
現金17.52%
其他類6.38%
ETF1.17%
股票區域細分
中東95.01%
歐洲4.99%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TCH.F46投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的49.23%，以及Corporate，佔股票總數的25.69%。 資產主要位於N/A區域。
不，TCH.F46不會支付股息。
TCH.F46的股票由Meitav Investment House Ltd.發行，品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市，其管理風格為被動型。
TCH.F46費用比率為0.88%，這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
TCH.F46跟著MDAX Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TCH.F46投資於債券。
TCH.F46在過去一個月價格已經上漲了5.47%， 其年度績效上漲了13.80%。 查看更多動態，請參閱TCH.F46價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.11%， 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了13.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.11%， 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了13.52%。
TCH.F46以溢價(1.08%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。