關於TC.HSCEIILS
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011437428
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
政府
債券、現金及其他100.00%
現金49.10%
其他類27.11%
政府23.79%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
不，TCH.F5不會支付股息。
TCH.F5的股票由Meitav Investment House Ltd.發行，品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月27日上市，其管理風格為被動型。
TCH.F5費用比率為1.53%，這代表您必須支付1.53%的投資來幫助管理基金。
TCH.F5跟著Hang Seng China Enterprises Index - HKD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TCH.F5投資於現金。
TCH.F5在過去一個月價格已經上漲了7.76%， 其年度績效上漲了35.03%。 查看更多動態，請參閱TCH.F5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了6.31%， 三個月績效下跌了−3.88% 並且在一年內上漲了33.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了6.31%， 三個月績效下跌了−3.88% 並且在一年內上漲了33.33%。
TCH.F5以溢價(1.42%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。