關於TC.SPENERGY
成立日期
2018年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442782
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
企業39.15%
政府38.08%
現金13.75%
其他類7.14%
ETF1.87%
股票區域細分
中東69.02%
北美30.98%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.F65投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的39.15%,以及Government,佔股票總數的38.08%。 資產主要位於N/A區域。
TCH.F65所管理的資產為9.69 M ILA。 過去一個月下跌了1.20%。
TCH.F65資金流達到−1.05 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TCH.F65不會支付股息。
TCH.F65的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年11月13日上市,其管理風格為被動型。
TCH.F65費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
TCH.F65跟著Energy Select Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.F65投資於債券。
TCH.F65在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效下跌了−11.18%。 查看更多動態,請參閱TCH.F65價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.42%, 三個月績效下跌了−10.01% 並且在一年內已經下跌了−13.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.42%, 三個月績效下跌了−10.01% 並且在一年內已經下跌了−13.31%。
TCH.F65以溢價(1.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。