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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪107.27 M‬ILS
資金流(1Y)
‪75.40 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪946.85 K‬
費用率
0.63%

關於TC.SPAERODEFILS


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
成立日期
2018年11月13日
追蹤指數
S&P Aerospace & Defense Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443103

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府69.40%
現金34.77%
ETF0.79%
其他類−4.96%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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