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TC.FUBRENTOIL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.36 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−164.55 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪543.64 K‬
費用率
1.53%

關於TC.FUBRENTOIL


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
成立日期
2018年11月13日
追蹤指數
Bloomberg Brent Crude Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
IL0011445348

類別


資產類別
大宗商品
類別
能源
重點
原油
利基
最近月份
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府55.10%
現金38.66%
ETF4.94%
其他類1.30%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向