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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪58.32 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−329.52 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪3.46 M‬
費用率
1.03%

關於TC.TAGROWTH


品牌
Tachlit
成立日期
2018年11月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
TA-Growth Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011445751

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
成長
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.32%
金融25.85%
電子科技11.04%
非耐用消費品8.35%
健康科技7.01%
科技服務6.22%
生產製造5.66%
配送服務5.24%
工業服務4.75%
運輸3.79%
耐用消費品3.78%
加工業3.59%
能源礦產3.32%
消費者服務2.81%
公用事業2.24%
商業服務1.74%
零售業1.21%
非能源礦產0.98%
健康服務0.90%
其他類0.51%
通訊0.33%
債券、現金及其他0.68%
共同基金0.68%
現金−0.00%
股票區域細分
2%0.3%97%
中東97.09%
北美2.61%
歐洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向