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TC.GOLDAMUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪44.98 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−123.00 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於TC.GOLDAMUSD


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
費用率
1.53%
成立日期
2018年11月13日
追蹤指數
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
管理風格
消極
ISIN
IL0011446668

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府66.78%
現金28.22%
其他類5.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向