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TC.KOBONDLYETER
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
30.07 M
ILS
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
741.25 K
費用率
—
關於TC.KOBONDLYETER
發行人
MEITAV INV HOUSE
品牌
Tachlit
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551186
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年3月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他
100.00%
現金
100.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCH.FK2有支付股息嗎?
不,TCH.FK2不會支付股息。
哪家公司發行TCH.FK2?
TCH.FK2的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年10月21日上市,其管理風格為被動型。
TCH.FK2追蹤什麼指數?
TCH.FK2跟著Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.FK2正投資於什麼?
TCH.FK2投資於現金。
TCH.FK2的績效如何?
TCH.FK2在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了5.50%。 查看更多動態,請參閱
TCH.FK2價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了6.10%。
TCH.FK2的交易價格是處於折價還是溢價?
TCH.FK2以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。