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TC.KOBONDLYETER

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪30.06 M‬ILS
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪741.25 K‬
費用率

關於TC.KOBONDLYETER


品牌
Tachlit
成立日期
2018年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551186

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


不,TCH.FK2不會支付股息。
TCH.FK2的股票由Meitav Investment House Ltd.發行,品牌為Tachlit。該ETF於2018年10月21日上市,其管理風格為被動型。
TCH.FK2跟著Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCH.FK2投資於現金。
TCH.FK2在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了5.50%。 查看更多動態,請參閱TCH.FK2價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了0.73% 並且在一年內上漲了6.10%。
TCH.FK2以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。