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Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.32 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.12 B‬TWD
股息收益率(指示)
3.52%
資產淨值折價/溢價
2.2%
已發行股份總數
‪1.06 B‬
費用率
0.16%

關於Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF


發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
成立日期
2017年5月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000696B4

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.84%
其他類2.28%
現金−0.12%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向