關於Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF
成立日期
2017年5月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000696B4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.10%
其他類1.25%
現金0.65%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00696B主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的4.59%和4.55%。
00696B上次的股息為0.32 TWD。 上一季, 發行人已支付0.27 TWD的股息, 顯示上漲17.08%。
00696B所管理的資產為25.57 B TWD。 過去一個月下跌了2.01%。
00696B資金流達到−6.04 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00696B會支付股息給持有者,股息收益率為4.31%。 上一期股息(2025年5月19日)金額為0.32 TWD。 股息為季支付。
00696B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2017年5月31日上市,其管理風格為被動型。
00696B費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
00696B跟著FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00696B投資於債券。
00696B在過去一個月價格已經下跌了−2.52%, 其年度績效下跌了−14.25%。 查看更多動態,請參閱00696B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−13.01% 並且在一年內已經下跌了−9.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−13.01% 並且在一年內已經下跌了−9.60%。
00696B以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。