關於CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND
成立日期
2017年12月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000723B6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.90%
現金0.10%
股票區域細分
北美97.47%
歐洲1.40%
亞洲1.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00723B主要持股為Microsoft Corporation 2.921% 17-MAR-2052和Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046，分別佔據了投資組合的3.63%和3.13%。
00723B上次的股息為0.46 TWD。 上一季， 發行人已支付0.46 TWD的股息， 顯示上漲0.65%。
00723B所管理的資產為45.17 B TWD。 過去一個月上漲了0.35%。
00723B資金流達到−1.68 B TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，00723B會支付股息給持有者，股息收益率為6.03%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為0.46 TWD。 股息為季支付。
00723B的股票由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.發行，品牌為Capital。該ETF於2017年12月8日上市，其管理風格為被動型。
00723B費用比率為0.26%，這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
00723B跟著ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00723B投資於債券。
00723B在過去一個月價格已經上漲了0.03%， 其年度績效下跌了−12.74%。 查看更多動態，請參閱00723B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−10.31% 並且在一年內已經下跌了−8.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−10.31% 並且在一年內已經下跌了−8.71%。
00723B以溢價(0.76%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。