關於Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund
成立日期
2018年5月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000734B3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府70.86%
企業27.93%
現金1.21%
股票區域細分
拉丁美洲25.97%
中東23.46%
亞洲22.63%
北美14.38%
歐洲13.54%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00734B投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的70.86%，以及Corporate，佔股票總數的27.93%。 資產主要位於Latin America區域。
00734B主要持股為Government of Mexico 5.0% 27-APR-2051和Government of Saudi Arabia 3.75% 21-JAN-2055，分別佔據了投資組合的3.05%和2.93%。
00734B上次的股息為0.16 TWD。 上一季， 發行人已支付0.16 TWD的股息，
是的，00734B會支付股息給持有者，股息收益率為4.46%。 上一期股息(2025年5月8日)金額為0.16 TWD。 股息為季支付。
00734B的股票由Taishin Financial Holdings Co., Ltd.發行，品牌為Taishin。該ETF於2018年5月18日上市，其管理風格為被動型。
00734B費用比率為0.51%，這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
00734B跟著JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00734B投資於債券。