關於Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China
成立日期
2018年5月30日
結構
開放式基金
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000740B0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.91%
其他類1.35%
現金0.74%
股票區域細分
北美93.81%
歐洲6.19%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00740B主要持股為CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048和Oracle Corporation 6.125% 08-JUL-2039,分別佔據了投資組合的2.25%和2.04%。
00740B上次的股息為0.15 TWD。 前一年, 發行人已支付0.17 TWD的股息, 顯示下跌9.74%。
00740B所管理的資產為60.67 B TWD。 過去一個月下跌了0.30%。
00740B資金流達到16.36 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00740B會支付股息給持有者,股息收益率為5.08%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.17 TWD。 股息為年支付。
00740B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2018年5月30日上市,其管理風格為被動型。
00740B費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
00740B跟著Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00740B投資於債券。
00740B在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效下跌了−10.98%。 查看更多動態,請參閱00740B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.20% 並且在一年內已經下跌了−6.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.20% 並且在一年內已經下跌了−6.25%。
00740B以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。