關鍵統計
關於Fubon1-5 Years US High Yield Bond Ex China
成立日期
2018年5月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000741B8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00741B上次的股息為0.18 TWD。 上一季, 發行人已支付0.22 TWD的股息, 顯示下跌16.85%。
00741B所管理的資產為596.84 M TWD。 過去一個月下跌了0.16%。
00741B資金流達到195.88 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00741B會支付股息給持有者,股息收益率為6.17%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.22 TWD。 股息為季支付。
00741B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2018年5月30日上市,其管理風格為被動型。
00741B費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00741B跟著Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00741B在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效下跌了−7.73%。 查看更多動態,請參閱00741B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.09% 並且在一年內已經下跌了−0.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.09% 並且在一年內已經下跌了−0.60%。
00741B以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。