Fubon1-5 Years US High Yield Bond Ex ChinaFubon1-5 Years US High Yield Bond Ex ChinaFubon1-5 Years US High Yield Bond Ex China

Fubon1-5 Years US High Yield Bond Ex China

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪596.84 M‬TWD
資金流(1Y)
‪195.88 M‬TWD
股息收益率(指示)
6.17%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪16.63 M‬
費用率
0.56%

關於Fubon1-5 Years US High Yield Bond Ex China


品牌
Fubon
成立日期
2018年5月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000741B8

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
短期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00741B上次的股息為0.18 TWD。 上一季, 發行人已支付0.22 TWD的股息, 顯示下跌16.85%。
00741B所管理的資產為‪596.84 M‬ TWD。 過去一個月下跌了0.16%。
00741B資金流達到‪195.88 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00741B會支付股息給持有者,股息收益率為6.17%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.22 TWD。 股息為季支付。
00741B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2018年5月30日上市,其管理風格為被動型。
00741B費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00741B跟著Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00741B在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效下跌了−7.73%。 查看更多動態,請參閱00741B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.09% 並且在一年內已經下跌了−0.60%。
00741B以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。