Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETFFubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETFFubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF

Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪80.18 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.27 B‬TWD
股息收益率(指示)
5.28%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪2.40 B‬
費用率
0.23%

關於Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF


品牌
Fubon
成立日期
2018年8月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000746B7

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.01%
其他類1.64%
現金0.35%
股票區域細分
0.9%94%4%0.5%
北美94.16%
歐洲4.44%
大洋洲0.88%
亞洲0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00746B上次的股息為0.47 TWD。 上一季, 發行人已支付0.43 TWD的股息, 顯示上漲9.77%。
00746B所管理的資產為‪80.18 B‬ TWD。 過去一個月下跌了1.43%。
00746B資金流達到‪−1.27 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00746B會支付股息給持有者,股息收益率為5.28%。 上一期股息(2025年5月19日)金額為0.47 TWD。 股息為季支付。
00746B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2018年8月1日上市,其管理風格為被動型。
00746B費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
00746B跟著US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00746B投資於債券。
00746B在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效下跌了−10.02%。 查看更多動態,請參閱00746B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.42% 並且在一年內已經下跌了−5.44%。
00746B以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。