關於Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF
成立日期
2018年8月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000746B7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.01%
其他類1.64%
現金0.35%
股票區域細分
北美94.16%
歐洲4.44%
大洋洲0.88%
亞洲0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00746B上次的股息為0.47 TWD。 上一季, 發行人已支付0.43 TWD的股息, 顯示上漲9.77%。
00746B所管理的資產為80.18 B TWD。 過去一個月下跌了1.43%。
00746B資金流達到−1.27 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00746B會支付股息給持有者,股息收益率為5.28%。 上一期股息(2025年5月19日)金額為0.47 TWD。 股息為季支付。
00746B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2018年8月1日上市,其管理風格為被動型。
00746B費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
00746B跟著US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00746B投資於債券。
00746B在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效下跌了−10.02%。 查看更多動態,請參閱00746B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.42% 並且在一年內已經下跌了−5.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.42% 並且在一年內已經下跌了−5.44%。
00746B以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。