關鍵統計數據
關於KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF
成立日期
2018年9月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000750B9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.63%
企業3.28%
市政0.09%
股票區域細分
北美98.66%
歐洲1.09%
亞洲0.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00750B上次的股息為0.40 TWD。 上一季, 發行人已支付0.44 TWD的股息, 顯示下跌8.75%。
00750B所管理的資產為4.58 B TWD。 過去一個月下跌了0.89%。
00750B資金流達到283.66 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00750B會支付股息給持有者,股息收益率為5.18%。 上一期股息(2025年8月11日)金額為0.40 TWD。 股息為季支付。
00750B的股票由KGI Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為KGI。該ETF於2018年9月5日上市,其管理風格為被動型。
00750B費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
00750B跟著Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00750B投資於現金。
00750B在過去一個月價格已經下跌了−1.62%, 其年度績效下跌了−15.02%。 查看更多動態,請參閱00750B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−11.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−11.09%。
00750B以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。