關於Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
成立日期
2018年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000751B7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.93%
現金0.07%
股票區域細分
北美93.38%
歐洲3.78%
亞洲2.30%
大洋洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00751B上次的股息為0.41 TWD。 上一季, 發行人已支付0.45 TWD的股息, 顯示下跌9.76%。
00751B所管理的資產為138.59 B TWD。 過去一個月上漲了0.32%。
00751B資金流達到3.65 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00751B會支付股息給持有者,股息收益率為5.87%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.45 TWD。 股息為季支付。
00751B的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Yuanta。該ETF於2018年9月20日上市,其管理風格為被動型。
00751B費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00751B跟著Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00751B投資於債券。
00751B在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效下跌了−12.95%。 查看更多動態,請參閱00751B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.94% 並且在一年內已經下跌了−9.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.94% 並且在一年內已經下跌了−9.33%。
00751B以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。