關於Fuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETF
成立日期
2018年11月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000759B0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.24%
現金0.76%
股票區域細分
北美87.13%
亞洲9.64%
歐洲3.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00759B主要持股為Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053和AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049,分別佔據了投資組合的3.46%和3.26%。
00759B上次的股息為0.62 TWD。 上一季, 發行人已支付0.66 TWD的股息, 顯示下跌6.45%。
00759B所管理的資產為2.45 B TWD。 過去一個月下跌了0.68%。
00759B資金流達到0.00 TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00759B會支付股息給持有者,股息收益率為4.99%。 上一期股息(2025年6月17日)金額為0.62 TWD。 股息為季支付。
00759B的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Fuh Hwa。該ETF於2018年11月2日上市,其管理風格為被動型。
00759B費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
00759B跟著Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Pharmaceuticals Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00759B投資於債券。
00759B在過去一個月價格已經下跌了−0.59%, 其年度績效下跌了−11.40%。 查看更多動態,請參閱00759B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.41% 並且在一年內已經下跌了−6.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.41% 並且在一年內已經下跌了−6.90%。
00759B以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。