關於KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
成立日期
2019年2月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
Income tax type
資本收益
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
債券、現金及其他100.00%
現金97.02%
企業2.94%
市政0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
北美88.77%
歐洲5.85%
亞洲3.97%
大洋洲1.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
T
Taiwan Dollar
97.02%
C
CORPORATE BOND
0.16%
Q
Qualcomm Incorporated 6.0% 20-MAY-2053QCOM5500546
0.07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041GS.ICT
0.06%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0.06%
F
Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-MAY-2063FB5581331
0.05%
B
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23-JAN-2049BUD4787262
0.05%
B
PacifiCorp 5.8% 15-JAN-2055BRK5728785
0.05%
B
Anheuser-Busch Inbev Finance, Inc. 4.9% 01-FEB-2046BUD4327588
0.05%
A
America Movil, S.A.B. de C.V 6.125% 30-MAR-2040AMX3684864
0.04%
權重前10名97.63%
312總持有量
股息
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
一月 '25
二月 '25
三月 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年3月18日
2025年3月19日
2025年4月15日
0.150
臨時
2025年2月18日
2025年2月19日
2025年3月17日
0.145
臨時
2025年1月17日
2025年1月20日
2025年2月20日
0.145
最終
2024年12月17日
2024年12月18日
2025年1月13日
0.430
臨時
2024年9月19日
2024年9月20日
2024年10月16日
0.425
臨時
2024年6月20日
2024年6月21日
2024年7月15日
0.395
臨時
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年4月15日
0.395
最終