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KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
49.91 B
TWD
資金流(1Y)
3.77 B
TWD
股息收益率(指示)
5.59%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
1.50 B
費用率
0.25%
關於KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
發行人
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
品牌
KGI
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2019年2月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年5月9日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他
100.00%
現金
96.76%
企業
3.24%
股票區域細分
84%
15%
北美
84.14%
歐洲
15.86%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
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