KGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETF

KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪49.91 B‬TWD
資金流(1Y)
‪3.77 B‬TWD
股息收益率(指示)
5.59%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.50 B‬
費用率
0.25%

關於KGI 20+ Year US Banking Bond ETF


品牌
KGI
成立日期
2019年2月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月9日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.76%
企業3.24%
股票區域細分
84%15%
北美84.14%
歐洲15.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向