KGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKK

KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

30.28TWDR
−0.01−0.03%
在2月18日 05:19 [GMT]結束
TWD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪35.84 B‬TWD
資金流(1Y)
‪8.91 B‬TWD
股息收益率(指示)
3.64%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.18 B‬
費用率
0.14%

關於KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
成立日期
2019年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000779B8

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月18日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金97.01%
政府2.99%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
T
Taiwan Dollar
97.01%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
0.21%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
0.17%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
0.15%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
0.15%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
0.15%
權重前10名98.70%
21總持有量

股息


六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月17日
2024年12月18日
2025年1月13日
0.285
臨時
2024年9月19日
2024年9月20日
2024年10月16日
0.283
臨時
2024年6月20日
2024年6月21日
2024年7月15日
0.285
臨時
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年4月15日
0.250
最終
2023年12月18日
2023年12月19日
2024年1月12日
0.255
臨時
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年10月17日
0.250
臨時
2023年6月16日
2023年6月19日
2023年7月13日
0.270
臨時

管理資產(AUM)



資金流向