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K
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
00779B
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Taipei Exchange
休市
休市
30.28
TWD
R
−0.01
−0.03%
在2月18日 05:19 [GMT]結束
TWD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
35.84 B
TWD
資金流(1Y)
8.91 B
TWD
股息收益率(指示)
3.64%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
1.18 B
費用率
0.14%
關於KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2019年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000779B8
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月18日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他
100.00%
現金
97.01%
政府
2.99%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
T
Taiwan Dollar
97.01%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
0.21%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
0.17%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
0.15%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
0.15%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
0.15%
權重前10名
98.70%
21總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月17日
2024年12月18日
2025年1月13日
0.285
臨時
2024年9月19日
2024年9月20日
2024年10月16日
0.283
臨時
2024年6月20日
2024年6月21日
2024年7月15日
0.285
臨時
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年4月15日
0.250
最終
2023年12月18日
2023年12月19日
2024年1月12日
0.255
臨時
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年10月17日
0.250
臨時
2023年6月16日
2023年6月19日
2023年7月13日
0.270
臨時
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