關鍵統計
關於Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF
成立日期
2019年4月2日
結構
開放式基金
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000787B1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.52%
現金1.48%
股票區域細分
北美95.64%
歐洲3.59%
亞洲0.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00787B主要持股為CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048和Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053,分別佔據了投資組合的2.80%和2.37%。
00787B上次的股息為0.42 TWD。 上一季, 發行人已支付0.48 TWD的股息, 顯示下跌14.29%。
00787B所管理的資產為518.68 M TWD。 過去一個月下跌了8.66%。
00787B資金流達到43.81 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00787B會支付股息給持有者,股息收益率為6.21%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.48 TWD。 股息為季支付。
00787B的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Yuanta。該ETF於2019年4月2日上市,其管理風格為被動型。
00787B費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00787B跟著FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00787B投資於債券。
00787B在過去一個月價格已經下跌了−0.91%, 其年度績效下跌了−13.20%。 查看更多動態,請參閱00787B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.53% 並且在一年內已經下跌了−7.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.53% 並且在一年內已經下跌了−7.84%。
00787B以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。