CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪107.17 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.26 B‬TWD
股息收益率(指示)
3.29%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪2.69 M‬
費用率
0.45%

關於CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2019年3月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000794B7

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
長期
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
代理商
債券、現金及其他100.00%
企業47.13%
政府30.54%
代理商21.08%
現金1.25%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向