CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪53.36 B‬TWD
資金流(1Y)
‪17.06 B‬TWD
股息收益率(指示)
6.16%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪2.09 B‬
費用率
0.14%

關於CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


品牌
CTBC
成立日期
2019年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.15%
現金0.85%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00795B主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053,分別佔據了投資組合的4.86%和4.73%。
00795B上次的股息為0.38 TWD。 上一季, 發行人已支付0.38 TWD的股息,
00795B所管理的資產為‪53.36 B‬ TWD。 過去一個月下跌了11.96%。
00795B資金流達到‪17.06 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00795B會支付股息給持有者,股息收益率為6.16%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.38 TWD。 股息為季支付。
00795B的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為CTBC。該ETF於2019年4月11日上市,其管理風格為被動型。
00795B費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
00795B跟著Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00795B投資於債券。
00795B在過去一個月價格已經下跌了−12.99%, 其年度績效下跌了−12.80%。 查看更多動態,請參閱00795B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−11.69%, 三個月績效下跌了−13.78% 並且在一年內已經下跌了−9.43%。
00795B以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。