關於CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
成立日期
2019年4月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.92%
現金1.08%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00795B主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的4.71%和4.67%。
00795B上次的股息為0.38 TWD。 上一季, 發行人已支付0.38 TWD的股息,
00795B所管理的資產為52.49 B TWD。 過去一個月下跌了0.18%。
00795B資金流達到18.87 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00795B會支付股息給持有者,股息收益率為6.15%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.38 TWD。 股息為季支付。
00795B的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為CTBC。該ETF於2019年4月11日上市,其管理風格為被動型。
00795B費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
00795B跟著Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00795B投資於債券。
00795B在過去一個月價格已經上漲了1.31%, 其年度績效下跌了−16.55%。 查看更多動態,請參閱00795B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.95% 並且在一年內已經下跌了−11.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.95% 並且在一年內已經下跌了−11.17%。
00795B以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。