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CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
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季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
54.66 B
TWD
資金流(1Y)
17.49 B
TWD
股息收益率(指示)
5.84%
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
2.04 B
費用率
0.14%
關於CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
發行人
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50
品牌
CTBC
首頁
ctbcinvestments.com.tw
成立日期
2019年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
98.35%
現金
1.65%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
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