關鍵統計
關於Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF
成立日期
2019年5月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000836B6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.48%
現金1.96%
政府0.56%
股票區域細分
北美82.50%
歐洲7.90%
亞洲7.51%
中東1.06%
拉丁美洲0.57%
大洋洲0.46%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00836B投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.48%,以及Government,佔股票總數的0.56%。 資產主要位於North America區域。
00836B上次的股息為0.30 TWD。 上一季, 發行人已支付0.43 TWD的股息, 顯示下跌43.33%。
00836B所管理的資產為11.89 B TWD。 過去一個月上漲了12.47%。
00836B資金流達到2.11 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00836B會支付股息給持有者,股息收益率為5.66%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.43 TWD。 股息為季支付。
00836B的股票由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為SinoPac。該ETF於2019年5月14日上市,其管理風格為被動型。
00836B費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
00836B跟著ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00836B投資於債券。
00836B在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效下跌了−12.55%。 查看更多動態,請參閱00836B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.06% 並且在一年內已經下跌了−6.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.06% 並且在一年內已經下跌了−6.71%。
00836B以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。