KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.69 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−16.23 M‬TWD
股息收益率(指示)
5.07%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪59.43 M‬
費用率
0.56%

關於KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


品牌
KGI
成立日期
2019年6月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000840B8

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.73%
企業3.23%
市政0.03%
其他類0.00%
政府0.00%
股票區域細分
1%91%6%1%
北美91.30%
歐洲6.06%
大洋洲1.43%
亞洲1.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00840B上次的股息為0.12 TWD。 上一季, 發行人已支付0.12 TWD的股息, 顯示下跌1.67%。
00840B所管理的資產為‪1.69 B‬ TWD。 過去一個月下跌了0.07%。
00840B資金流達到‪−16.23 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00840B會支付股息給持有者,股息收益率為5.07%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.12 TWD。 股息為季支付。
00840B的股票由KGI Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為KGI。該ETF於2019年6月10日上市,其管理風格為主動型。
00840B費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00840B跟著Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00840B投資於現金。
00840B在過去一個月價格已經下跌了−0.60%, 其年度績效下跌了−11.67%。 查看更多動態,請參閱00840B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.13%, 三個月績效下跌了−10.08% 並且在一年內已經下跌了−6.70%。
00840B以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。