KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.87 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−16.23 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.94%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪59.43 M‬
費用率
0.56%

關於KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
成立日期
2019年6月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配
資本收益
ISIN
TW00000840B8

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
企業0.00%
市政0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向