關於KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF
成立日期
2019年6月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000840B8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.73%
企業3.23%
市政0.03%
其他類0.00%
政府0.00%
股票區域細分
北美91.30%
歐洲6.06%
大洋洲1.43%
亞洲1.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00840B上次的股息為0.12 TWD。 上一季, 發行人已支付0.12 TWD的股息, 顯示下跌1.67%。
00840B所管理的資產為1.69 B TWD。 過去一個月下跌了0.07%。
00840B資金流達到−16.23 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00840B會支付股息給持有者,股息收益率為5.07%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.12 TWD。 股息為季支付。
00840B的股票由KGI Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為KGI。該ETF於2019年6月10日上市,其管理風格為主動型。
00840B費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00840B跟著Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00840B投資於現金。
00840B在過去一個月價格已經下跌了−0.60%, 其年度績效下跌了−11.67%。 查看更多動態,請參閱00840B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.13%, 三個月績效下跌了−10.08% 並且在一年內已經下跌了−6.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.13%, 三個月績效下跌了−10.08% 並且在一年內已經下跌了−6.70%。
00840B以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。