KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.15 B‬TWD
資金流(1Y)
‪479.31 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.34%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
費用率
0.56%
成立日期
2019年5月31日
追蹤指數
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
管理風格
消極
ISIN
TW00000841B6

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金97.02%
企業2.97%
市政0.00%
政府0.00%
Rights & Warrants0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向