KGI 20+Y AAA–AA US CORPORATE BONDKGI 20+Y AAA–AA US CORPORATE BONDKGI 20+Y AAA–AA US CORPORATE BOND

KGI 20+Y AAA–AA US CORPORATE BOND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.58 B‬TWD
資金流(1Y)
‪285.48 M‬TWD
股息收益率(指示)
3.77%
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於KGI 20+Y AAA–AA US CORPORATE BOND

發行人
China Development Financial Holding Corp.
品牌
KGI
費用率
0.56%
成立日期
2019年5月31日
追蹤指數
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
管理風格
消極
ISIN
TW00000841B6

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業60.88%
現金39.12%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向