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KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪2.23 B‬ TWD
資金流(1Y)
‪−351.79 M‬ TWD
股息收益率（指示）
4.35%
資產淨值折價/溢價
−1.8%
已發行股份總數
‪70.44 M‬
費用率
0.56%

關於KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2019年5月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000841B6

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金97.02%
企業2.98%
市政0.00%
政府0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%96%0%3%
北美96.08%
中東3.89%
大洋洲0.02%
歐洲0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向