關於Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND
成立日期
2019年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.53%
現金2.47%
股票區域細分
北美73.71%
歐洲19.53%
亞洲4.62%
大洋洲2.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00842B主要持股為Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045和Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043，分別佔據了投資組合的4.56%和4.19%。
00842B上次的股息為0.55 TWD。 上一季， 發行人已支付0.50 TWD的股息， 顯示上漲9.09%。
是的，00842B會支付股息給持有者，股息收益率為6.58%。 上一期股息(2025年5月8日)金額為0.55 TWD。 股息為季支付。
00842B的股票由Taishin Financial Holdings Co., Ltd.發行，品牌為Taishin。該ETF於2019年6月4日上市，其管理風格為被動型。
00842B費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
00842B跟著Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00842B投資於債券。