Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.34 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−768.26 M‬TWD
股息收益率(指示)
5.53%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪191.18 M‬
費用率
0.43%

關於Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF


品牌
Shin Kong
成立日期
2019年7月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000844B0

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業68.97%
現金31.03%
股票區域細分
3%80%13%2%
北美80.55%
歐洲13.57%
大洋洲3.54%
亞洲2.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向