關鍵統計
關於Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
成立日期
2019年7月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000844B0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業64.87%
現金35.13%
股票區域細分
北美80.02%
歐洲14.48%
大洋洲3.30%
亞洲2.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00844B上次的股息為0.42 TWD。 上一季, 發行人已支付0.45 TWD的股息, 顯示下跌7.14%。
00844B所管理的資產為6.82 B TWD。 過去一個月下跌了1.04%。
00844B資金流達到559.93 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00844B會支付股息給持有者,股息收益率為6.59%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.42 TWD。 股息為季支付。
00844B的股票由Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Shin Kong。該ETF於2019年7月18日上市,其管理風格為被動型。
00844B費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
00844B跟著ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00844B投資於債券。
00844B在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效下跌了−12.87%。 查看更多動態,請參閱00844B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.64% 並且在一年內已經下跌了−7.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.64% 並且在一年內已經下跌了−7.68%。
00844B以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。