關於Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
成立日期
2019年7月16日
結構
開放式基金
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000845B7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.63%
其他類1.93%
現金0.44%
股票區域細分
亞洲32.47%
歐洲23.32%
北美18.12%
拉丁美洲16.69%
中東7.17%
非洲2.23%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00845B上次的股息為0.37 TWD。 在此之前， 發行人已支付0.32 TWD的股息， 顯示上漲14.09%。
00845B所管理的資產為7.71 B TWD。 過去一個月下跌了1.16%。
00845B資金流達到1.63 B TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，00845B會支付股息給持有者，股息收益率為4.68%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.37 TWD。
00845B的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行，品牌為Fubon。該ETF於2019年7月16日上市，其管理風格為被動型。
00845B費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00845B跟著FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00845B投資於債券。
00845B在過去一個月價格已經下跌了−1.09%， 其年度績效下跌了−7.74%。 查看更多動態，請參閱00845B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−9.02% 並且在一年內已經下跌了−3.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−9.02% 並且在一年內已經下跌了−3.79%。
00845B以溢價(0.47%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。