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Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.71 B‬TWD
資金流(1Y)
‪17.77 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.72%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪74.35 M‬
費用率
0.57%

關於Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
成立日期
2019年7月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
TW00000846B5

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.18%
現金2.70%
其他類0.13%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向