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Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.53 B‬TWD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
5.40%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪74.35 M‬
費用率
0.57%

關於Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


品牌
Fubon
成立日期
2019年7月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000846B5

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.34%
現金2.39%
其他類0.27%
股票區域細分
2%97%
歐洲97.89%
北美2.11%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向