CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪254.36 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−57.92 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪9.30 M‬
費用率
0.40%

關於CTBC US High Grade Municipal Bond ETF


發行人
HSBC Holdings Plc
品牌
CTBC
成立日期
2019年7月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
TW00000847B3

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
市政
政府
債券、現金及其他100.00%
企業66.04%
市政16.29%
政府15.20%
現金2.47%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向