關鍵統計數據
關於CTBC US High Grade Municipal Bond ETF
成立日期
2019年7月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000847B3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
市政
政府
債券、現金及其他100.00%
企業66.20%
市政16.48%
政府15.28%
現金2.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00847B投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的66.20%,以及Municipal,佔股票總數的16.48%。 資產主要位於North America區域。
00847B上次的股息為0.35 TWD。 在此之前, 發行人已支付0.35 TWD的股息,
00847B所管理的資產為225.00 M TWD。 過去一個月下跌了0.33%。
00847B資金流達到−57.92 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00847B會支付股息給持有者,股息收益率為5.30%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.35 TWD。
00847B的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為CTBC。該ETF於2019年7月30日上市,其管理風格為被動型。
00847B費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00847B跟著Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00847B投資於債券。
00847B在過去一個月價格已經下跌了−0.08%, 其年度績效下跌了−15.45%。 查看更多動態,請參閱00847B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.12%, 三個月績效下跌了−8.22% 並且在一年內已經下跌了−11.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.12%, 三個月績效下跌了−8.22% 並且在一年內已經下跌了−11.70%。
00847B以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。