CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪260.29 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−57.92 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.33%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪9.30 M‬
費用率
0.40%

關於CTBC US High Grade Municipal Bond ETF


品牌
CTBC
成立日期
2019年7月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000847B3

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
市政
政府
債券、現金及其他100.00%
企業66.47%
市政16.33%
政府15.50%
現金1.70%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向