CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪17.13 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.72 B‬TWD
股息收益率(指示)
3.71%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪484.61 M‬
費用率
0.35%

關於CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF


品牌
CTBC
成立日期
2019年7月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW00000849B9

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他99.84%
政府66.97%
企業25.88%
現金6.99%
股票區域細分
13%17%8%24%34%
亞洲34.91%
中東24.88%
北美17.78%
拉丁美洲13.51%
歐洲8.93%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向