關於UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF
成立日期
2019年8月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.53%
現金1.47%
股票區域細分
北美92.62%
歐洲4.69%
亞洲1.96%
大洋洲0.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00853B主要持股為Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040和UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063,分別佔據了投資組合的1.91%和1.51%。
00853B上次的股息為0.25 TWD。 上一季, 發行人已支付0.35 TWD的股息, 顯示下跌40.00%。
00853B所管理的資產為3.86 B TWD。 過去一個月上漲了35.36%。
00853B資金流達到2.39 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00853B會支付股息給持有者,股息收益率為4.81%。 上一期股息(2025年4月11日)金額為0.35 TWD。 股息為季支付。
00853B的股票由Uni-President Enterprises Corp.發行,品牌為UPAMC。該ETF於2019年8月27日上市,其管理風格為被動型。
00853B費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
00853B跟著Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00853B投資於債券。
00853B在過去一個月價格已經下跌了−0.80%, 其年度績效下跌了−11.68%。 查看更多動態,請參閱00853B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效下跌了−10.53% 並且在一年內已經下跌了−8.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效下跌了−10.53% 並且在一年內已經下跌了−8.54%。
00853B以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。