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UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.86 B‬TWD
資金流(1Y)
‪2.39 B‬TWD
股息收益率(指示)
4.81%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪147.13 M‬
費用率
0.45%

關於UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF


品牌
UPAMC
成立日期
2019年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.53%
現金1.47%
股票區域細分
0.7%92%4%1%
北美92.62%
歐洲4.69%
亞洲1.96%
大洋洲0.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00853B主要持股為Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063,分別佔據了投資組合的1.91%和1.51%。
00853B上次的股息為0.25 TWD。 上一季, 發行人已支付0.35 TWD的股息, 顯示下跌40.00%。
00853B所管理的資產為‪3.86 B‬ TWD。 過去一個月上漲了35.36%。
00853B資金流達到‪2.39 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00853B會支付股息給持有者,股息收益率為4.81%。 上一期股息(2025年4月11日)金額為0.35 TWD。 股息為季支付。
00853B的股票由Uni-President Enterprises Corp.發行,品牌為UPAMC。該ETF於2019年8月27日上市,其管理風格為被動型。
00853B費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
00853B跟著Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00853B投資於債券。
00853B在過去一個月價格已經下跌了−0.80%, 其年度績效下跌了−11.68%。 查看更多動態,請參閱00853B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效下跌了−10.53% 並且在一年內已經下跌了−8.54%。
00853B以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。