關於SinoPac STOXX USA 500 ETF
成立日期
2019年9月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN TW0000085802
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.98%
電子科技23.56%
科技服務17.20%
金融12.78%
健康科技9.31%
零售業6.68%
消費者服務4.03%
非耐用消費品3.95%
能源礦產3.62%
生產製造3.10%
健康服務2.24%
商業服務2.24%
耐用消費品1.82%
公用事業1.75%
運輸1.74%
通訊1.38%
加工業1.35%
非能源礦產0.53%
工業服務0.41%
配送服務0.28%
債券、現金及其他2.02%
現金1.33%
其他類0.69%
股票區域細分
北美97.10%
歐洲2.12%
拉丁美洲0.55%
大洋洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00858投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.56%,以及Technology Services,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於North America區域。
00858主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.36%和6.50%。
00858上次的股息為1.40 TWD。 六個月前, 發行人已支付1.40 TWD的股息,
00858所管理的資產為4.30 B TWD。 過去一個月上漲了6.52%。
00858資金流達到1.92 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00858會支付股息給持有者,股息殖利率為8.47%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為1.40 TWD。 股息為每半年支付。
00858的股票由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為SinoPac。該ETF於2019年9月19日上市,其管理風格為被動型。
00858費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00858跟著STOXX USA 500 INDEX - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00858投資於股票。
00858在過去一個月價格已經下跌了−4.36%, 其年度績效上漲了0.06%。 查看更多動態,請參閱00858價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了8.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了8.71%。
00858以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。