CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪178.66 M‬TWD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.70%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪4.51 M‬
費用率
0.14%

關於CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2018年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000859B8

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.74%
現金0.26%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00859B主要持股為United States Treasury Notes 2.75% 30-JUN-2025United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026,分別佔據了投資組合的4.23%和3.86%。
00859B上次的股息為0.35 TWD。 上一季, 發行人已支付0.38 TWD的股息, 顯示下跌7.71%。
00859B所管理的資產為‪178.66 M‬ TWD。 過去一個月下跌了0.72%。
00859B資金流達到0.00 TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00859B會支付股息給持有者,股息收益率為3.70%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.38 TWD。 股息為季支付。
00859B的股票由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.發行,品牌為Capital。該ETF於2018年12月5日上市,其管理風格為被動型。
00859B費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
00859B跟著ICE BofA US Treasury (0-1 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00859B投資於債券。
00859B在過去一個月價格已經下跌了−0.78%, 其年度績效下跌了−6.37%。 查看更多動態,請參閱00859B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.09% 並且在一年內已經下跌了−3.31%。
00859B以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。