關於CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
成立日期
2018年12月5日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000859B8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.74%
現金0.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00859B主要持股為United States Treasury Notes 2.75% 30-JUN-2025和United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026,分別佔據了投資組合的4.23%和3.86%。
00859B上次的股息為0.35 TWD。 上一季, 發行人已支付0.38 TWD的股息, 顯示下跌7.71%。
00859B所管理的資產為178.66 M TWD。 過去一個月下跌了0.72%。
00859B資金流達到0.00 TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00859B會支付股息給持有者,股息收益率為3.70%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.38 TWD。 股息為季支付。
00859B的股票由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.發行,品牌為Capital。該ETF於2018年12月5日上市,其管理風格為被動型。
00859B費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
00859B跟著ICE BofA US Treasury (0-1 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00859B投資於債券。
00859B在過去一個月價格已經下跌了−0.78%, 其年度績效下跌了−6.37%。 查看更多動態,請參閱00859B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.09% 並且在一年內已經下跌了−3.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.09% 並且在一年內已經下跌了−3.31%。
00859B以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。