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CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪166.16 M‬ TWD
資金流(1Y)
‪−95.92 M‬ TWD
股息收益率（指示）
5.09%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪4.17 M‬
費用率
0.23%

關於CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
首頁
capitalfund.com.tw
成立日期
2019年8月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
現金0.27%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向