CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪164.49 M‬TWD
資金流(1Y)
‪16.00 M‬TWD
股息收益率(指示)
5.19%
資產淨值折價/溢價
0.06%

關於CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
費用率
0.23%
成立日期
2019年8月18日
追蹤指數
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000860B6

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.13%
現金0.87%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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