關於CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
成立日期
2019年10月8日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.97%
現金3.03%
股票區域細分
北美94.69%
歐洲5.20%
亞洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00862B上次的股息為0.34 TWD。 上一季, 發行人已支付0.41 TWD的股息, 顯示下跌18.84%。
00862B所管理的資產為23.69 B TWD。 過去一個月下跌了9.26%。
00862B資金流達到5.36 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00862B會支付股息給持有者,股息收益率為5.67%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.34 TWD。 股息為季支付。
00862B的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為CTBC。該ETF於2019年10月8日上市,其管理風格為被動型。
00862B費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
00862B跟著Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00862B投資於債券。
00862B在過去一個月價格已經下跌了−6.59%, 其年度績效下跌了−9.54%。 查看更多動態,請參閱00862B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−9.26%, 三個月績效下跌了−12.59% 並且在一年內已經下跌了−6.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−9.26%, 三個月績效下跌了−12.59% 並且在一年內已經下跌了−6.07%。
00862B以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。