關於CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF
成立日期
2019年10月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000864B8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.21%
現金2.79%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00864B主要持股為United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026和United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026,分別佔據了投資組合的5.55%和5.45%。
00864B所管理的資產為6.60 B TWD。 過去一個月下跌了6.96%。
00864B資金流達到1.43 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00864B不會支付股息。
00864B的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為CTBC。該ETF於2019年10月8日上市,其管理風格為被動型。
00864B費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
00864B跟著ICE BofA US Treasury (0-1 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00864B投資於債券。
00864B在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效下跌了−3.23%。 查看更多動態,請參閱00864B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−8.10% 並且在一年內已經下跌了−3.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−8.10% 並且在一年內已經下跌了−3.35%。
00864B以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。